| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 749.00 | 10 581.00 | 13 167.00 | 23 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 666.00 | 13 498.00 | 38 167.00 | 51 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 613.00 | 13 498.00 | 72 115.00 | 85 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DH Report à nouveau | -481.00 | | | -481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
FG Production vendue services | 156 395.00 | | 156 395.00 | 156 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 953.00 | | 169 953.00 | 169 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 871.00 | | 795.00 | 50 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | | 795.00 | 22 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449.00 | 7 049.00 | | 6 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 2 328.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | 4 720.00 | | 5 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 053.00 | 2 761.00 | 8 292.00 | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 602.00 | 6 892.00 | 8 710.00 | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 264.00 | 25 963.00 | 28 301.00 | 54 264.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 262.00 | 2 963.00 | 11 299.00 | 14 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
YT Sous‐traitance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |