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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 000.00 | 93 000.00 | 74 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
BZ Autres créances | 157 691.00 | | 157 691.00 | 157 691.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 968.00 | | 404 968.00 | 404 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 968.00 | 93 000.00 | 478 968.00 | 571 968.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | 93 000.00 | 54 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 210 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 826.00 | -113 906.00 | | -111 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 460.00 | -137 920.00 | | 74 460.00 |
DL TOTAL (I) | 248 634.00 | -41 826.00 | | 248 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | 214.00 | | 15 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 114 716.00 | | 148 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 957.00 | 48 570.00 | | 43 957.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | 509 798.00 | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 333.00 | 673 298.00 | | 230 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 968.00 | 631 472.00 | | 478 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 927.00 | | 1 112 927.00 | 1 112 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 927.00 | | 1 112 927.00 | 1 112 927.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 008.00 | 104.00 | | 49 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 870.00 | -104.00 | | 63 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 813.00 | 229 745.00 | | 1 225 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 352.00 | 367 665.00 | | 1 151 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 460.00 | -137 920.00 | | 74 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 000.00 | | 84 000.00 | 196 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 000.00 | 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 167 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | 64 000.00 | 196 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 231 405.00 | 231 405.00 | | 231 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 938.00 | 404 938.00 | | 404 938.00 |
VW T.V.A. | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 333.00 | 230 333.00 | | 230 333.00 |