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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 486.00 | 4 841.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 327.00 | 486.00 | 73 841.00 | 74 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BZ Autres créances | 3 143 231.00 | | 3 143 231.00 | 3 143 231.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 492.00 | | 3 175 492.00 | 3 175 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 819.00 | 486.00 | 3 249 332.00 | 3 249 819.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 366.00 | -111 826.00 | | -37 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 262.00 | 74 460.00 | | 1 568 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 896.00 | 248 634.00 | | 1 816 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 15 545.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 148 080.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 615.00 | 43 957.00 | | 191 615.00 |
EA Autres dettes | 1 230 169.00 | 22 752.00 | | 1 230 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 437.00 | 230 333.00 | | 1 432 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 332.00 | 478 968.00 | | 3 249 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 510.00 | | 1 473 510.00 | 1 473 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 510.00 | | 1 473 510.00 | 1 473 510.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568 000.00 | 85 000.00 | | 1 568 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 000.00 | 112 878.00 | | 1 568 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | 49 000.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | 49 008.00 | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 000.00 | 63 870.00 | | 1 470 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 519.00 | 1 225 813.00 | | 3 134 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 257.00 | 1 151 352.00 | | 1 566 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 262.00 | 74 460.00 | | 1 568 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | 5 327.00 | 167 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 74 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 169.00 | 1 230 169.00 | | 1 230 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032 368.00 | 3 032 368.00 | | 3 032 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 456.00 | 3 174 456.00 | | 3 174 456.00 |
VW T.V.A. | 136 872.00 | 136 872.00 | | 136 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 437.00 | 1 432 437.00 | | 1 432 437.00 |