| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 836.00 | 240.00 | 1 596.00 | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 895.00 | 41 252.00 | 19 643.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 152.00 | 72 758.00 | 4 394.00 | 77 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 883.00 | 114 250.00 | 121 633.00 | 235 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 673.00 | 114 250.00 | 179 423.00 | 293 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | | 7 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777.00 | 6 045.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 134 098.00 | 124 321.00 | | 134 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994.00 | 47 035.00 | | 30 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 668.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 11 725.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 11 185.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 325.00 | 70 715.00 | | 45 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 423.00 | 195 036.00 | | 179 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 842.00 | 39 735.00 | | 27 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 38 163.00 | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 38 479.00 | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 137.00 | -5 003.00 | | -10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 351.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 493.00 | 388 273.00 | | 322 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 715.00 | 382 228.00 | | 312 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 777.00 | 6 045.00 | | 9 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 945.00 | | 5 214.00 | 238 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 235 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 139 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 946.00 | | 5 214.00 | 142 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 565.00 | 19 962.00 | 8 277.00 | 102 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 565.00 | 19 962.00 | 8 277.00 | 102 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994.00 | 13 511.00 | 17 484.00 | 30 994.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 325.00 | 27 842.00 | 17 484.00 | 45 325.00 |