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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | 3 394.00 | 291.00 | 3 103.00 | 3 394.00 |
AP Constructions | 1 836.00 | 424.00 | 1 412.00 | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 703.00 | 47 366.00 | 15 337.00 | 62 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 485.00 | 40 704.00 | 781.00 | 41 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 205 418.00 | 88 785.00 | 116 633.00 | 205 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 613.00 | 88 785.00 | 186 828.00 | 275 613.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 940.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 21 663.00 | 12 375.00 | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | 9 777.00 | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 159 120.00 | 134 098.00 | | 159 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299.00 | 588.00 | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 7 788.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 5 853.00 | | 11 305.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 708.00 | 45 325.00 | | 27 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 828.00 | 179 423.00 | | 186 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 708.00 | 27 842.00 | | 27 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -10 137.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 1 756.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 784.00 | 322 493.00 | | 433 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 762.00 | 312 715.00 | | 408 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 022.00 | 9 777.00 | | 25 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 883.00 | | 5 202.00 | 235 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 667.00 | 205 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 667.00 | 109 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 883.00 | | 5 202.00 | 139 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 250.00 | 10 202.00 | 35 667.00 | 114 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 250.00 | 10 202.00 | 35 667.00 | 114 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |