| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 999.00 | | 7 159 999.00 | 7 159 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 916.00 | | 458 916.00 | 458 916.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 504 791.00 | | 504 791.00 | 504 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 405.00 | | 986 405.00 | 986 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 404.00 | | 8 146 404.00 | 8 146 404.00 |
CU Autres participations | 7 159 999.00 | | 7 159 999.00 | 7 159 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 32 000.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 143 837.00 | 1 439 199.00 | | 2 143 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 804.00 | 704 638.00 | | 1 685 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 841.00 | 2 179 037.00 | | 4 364 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 100.00 | | | 3 152 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 554.00 | 6 728 174.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 574.00 | 11 849.00 | | 99 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 337.00 | 339 846.00 | | 504 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 564.00 | 7 079 869.00 | | 3 781 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 404.00 | 9 258 906.00 | | 8 146 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 564.00 | 979 869.00 | | 1 081 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 430.00 | | 1 135 430.00 | 1 135 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 430.00 | | 1 135 430.00 | 1 135 430.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953 903.00 | | | 1 953 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 64.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 080.00 | 64.00 | | 1 950 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | -64.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 342.00 | 1 573 014.00 | | 4 819 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 538.00 | 868 376.00 | | 3 133 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 804.00 | 704 638.00 | | 1 685 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 000.00 | | 109 999.00 | 9 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 000.00 | 7 159 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 000.00 | 7 159 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 109 999.00 | 9 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 336.00 | 345 336.00 | | 345 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 458 916.00 | 458 916.00 | | 458 916.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 100.00 | 452 100.00 | 1 800 000.00 | 3 152 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 614.00 | 481 614.00 | | 481 614.00 |
VW T.V.A. | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 564.00 | 1 081 564.00 | 1 800 000.00 | 3 781 564.00 |