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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 999.00 | | 7 159 999.00 | 7 159 999.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CF Disponibilités | 356 070.00 | | 356 070.00 | 356 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 963.00 | | 376 963.00 | 376 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 962.00 | | 7 536 962.00 | 7 536 962.00 |
CU Autres participations | 7 159 999.00 | | 7 159 999.00 | 7 159 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 3 829 321.00 | 3 829 321.00 | | 3 829 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 312.00 | 4 377 312.00 | | 4 377 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 900.00 | 2 718 900.00 | | 2 718 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 987.00 | 415 987.00 | | 415 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 650.00 | 3 159 650.00 | | 3 159 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 962.00 | 7 536 962.00 | | 7 536 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 650.00 | 909 650.00 | | 909 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 003.00 | 1 065 003.00 | | 1 065 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 532.00 | 1 052 532.00 | | 1 052 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 999.00 | | | 7 159 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 900.00 | 468 900.00 | 1 800 000.00 | 2 718 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VW T.V.A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 650.00 | 909 650.00 | 1 800 000.00 | 3 159 650.00 |