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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 271.00 | 17 126.00 | 13 145.00 | 30 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 816.00 | 8 940.00 | 27 876.00 | 36 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 487.00 | 26 068.00 | 47 421.00 | 73 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 474.00 | | 465 474.00 | 465 474.00 |
BZ Autres créances | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CF Disponibilités | 760 898.00 | | 760 898.00 | 760 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 211.00 | | 1 342 211.00 | 1 342 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 699.00 | 26 066.00 | 1 389 632.00 | 1 415 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 237.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 780.00 | | | 290 780.00 |
DH Report à nouveau | | 4 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 767.00 | 387 157.00 | | 324 767.00 |
DL TOTAL (I) | 624 346.00 | 399 580.00 | | 624 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 3 825.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 727.00 | 68 829.00 | | 559 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 706.00 | 228 588.00 | | 203 706.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 2 909.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 286.00 | 304 151.00 | | 765 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 632.00 | 703 731.00 | | 1 389 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | 17 767.00 | | 8 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 764.00 | 11 225.00 | | 62 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | 501.00 | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 17 767.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299.00 | 17 767.00 | | 8 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 727.00 | 559 727.00 | | 559 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 706.00 | 203 706.00 | | 203 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 465.00 | 550 465.00 | | 550 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 866.00 | 550 465.00 | 6 401.00 | 556 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 286.00 | 765 286.00 | | 765 286.00 |