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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 980.00 | 25 244.00 | 8 735.00 | 33 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 20 028.00 | 24 232.00 | 44 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 640.00 | 45 273.00 | 40 368.00 | 85 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 429.00 | | 697 429.00 | 697 429.00 |
BZ Autres créances | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CF Disponibilités | 436 665.00 | | 436 665.00 | 436 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 893.00 | | 1 257 893.00 | 1 257 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 533.00 | 45 273.00 | 1 298 260.00 | 1 343 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 290 780.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 402.00 | 324 767.00 | | 470 402.00 |
DL TOTAL (I) | 479 203.00 | 624 346.00 | | 479 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 888.00 | 1 292.00 | | 332 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 970.00 | 559 727.00 | | 268 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 164.00 | 203 706.00 | | 197 164.00 |
EA Autres dettes | 20 035.00 | 509.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 057.00 | 765 286.00 | | 819 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 260.00 | 1 389 632.00 | | 1 298 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 19 206.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 19 206.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 888.00 | 332 888.00 | | 332 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 970.00 | 268 970.00 | | 268 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 827.00 | 756 827.00 | | 756 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228.00 | 756 827.00 | 7 401.00 | 764 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 057.00 | 819 057.00 | | 819 057.00 |