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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 202.00 | 6 970.00 | 14 232.00 | 21 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 523.00 | 12 929.00 | 82 595.00 | 95 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 125.00 | 19 898.00 | 117 227.00 | 137 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CF Disponibilités | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 782.00 | 19 898.00 | 250 883.00 | 270 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 590.00 | | | -31 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | -28 560.00 | | | -28 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
EA Autres dettes | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 444.00 | | | 279 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 164.00 | | | 252 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 348.00 | | 66 776.00 | 70 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 148.00 | | 66 576.00 | 50 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 13 784.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 13 784.00 | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 607.00 | 7 000.00 | 90 607.00 | 97 607.00 |
VI Groupe et associés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 397.00 | 70 197.00 | 200.00 | 70 397.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 444.00 | 188 837.00 | 90 607.00 | 279 444.00 |