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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 016.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 224 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 560.00 | -31 590.00 | | -29 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | 2 030.00 | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | -6 705.00 | -28 560.00 | | -6 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 293.00 | 97 607.00 | | 132 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 22 804.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 92 005.00 | | 47 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 629.00 | 17 986.00 | | 12 629.00 |
EA Autres dettes | 37 537.00 | 49 041.00 | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 813.00 | 279 444.00 | | 230 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 108.00 | 250 883.00 | | 224 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 333 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 1 145.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 1 145.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -427.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 445.00 | 254 194.00 | | 353 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 590.00 | 252 164.00 | | 331 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 855.00 | 2 030.00 | | 21 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 125.00 | | 7 679.00 | 137 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 750.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 725.00 | | 5 929.00 | 116 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 14 696.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 14 696.00 | | 19 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 293.00 | 15 266.00 | 92 819.00 | 132 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 789.00 | 40 589.00 | 200.00 | 40 789.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 813.00 | 112 711.00 | 93 894.00 | 230 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
YT Sous‐traitance | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |