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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 282.00 | 18 676.00 | 49 606.00 | 68 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 443.00 | 19 626.00 | 50 816.00 | 70 443.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
110 Total général Actif | 137 932.00 | 19 626.00 | 118 306.00 | 137 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 606.00 | 111 821.00 | | 132 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 616.00 | 111 824.00 | | 145 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 357.00 | 2 436.00 | | 3 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | -229.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 45 187.00 | 56 350.00 | | 45 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 6 135.00 | | 5 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 968.00 | 18 711.00 | | 41 968.00 |
252 Charges sociales | 10 667.00 | 5 421.00 | | 10 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | 8 094.00 | | 11 532.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 915.00 | 96 925.00 | | 117 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 701.00 | 14 899.00 | | 27 701.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 15.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 090.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 251.00 | 12 708.00 | | 25 251.00 |