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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 29 459.00 | 60 066.00 | 89 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 681.00 | 30 409.00 | 61 273.00 | 91 681.00 |
060 Stock marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
110 Total général Actif | 166 673.00 | 30 409.00 | 136 264.00 | 166 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
252 Charges sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |