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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 425.00 | | 1 242 425.00 | 1 242 425.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 685.00 | | 1 279 685.00 | 1 279 685.00 |
CU Autres participations | 1 242 425.00 | | 1 242 425.00 | 1 242 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 859.00 | 86 274.00 | | 99 859.00 |
DK Provisions réglementées | 21 784.00 | 10 790.00 | | 21 784.00 |
DL TOTAL (I) | 307 917.00 | 197 064.00 | | 307 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 722.00 | 754 111.00 | | 673 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 796.00 | 296 750.00 | | 296 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 218.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 767.00 | 1 052 079.00 | | 971 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 685.00 | 1 249 143.00 | | 1 279 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 814.00 | 381 281.00 | | 381 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 994.00 | 10 790.00 | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 10 790.00 | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | -10 790.00 | | -10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 677.00 | 110 300.00 | | 119 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 818.00 | 24 026.00 | | 19 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 859.00 | 86 274.00 | | 99 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 425.00 | | | 1 242 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 425.00 | | | 1 242 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 790.00 | 10 994.00 | | 10 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 790.00 | 10 994.00 | | 10 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 796.00 | 296 796.00 | | 296 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 722.00 | 83 769.00 | 331 876.00 | 673 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 767.00 | 381 814.00 | 331 876.00 | 971 767.00 |