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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 425.00 | | 1 242 425.00 | 1 242 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 502.00 | | 1 309 502.00 | 1 309 502.00 |
CU Autres participations | 1 242 425.00 | | 1 242 425.00 | 1 242 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 133.00 | 76 274.00 | | 176 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 324.00 | 99 859.00 | | 93 324.00 |
DK Provisions réglementées | 32 778.00 | 21 784.00 | | 32 778.00 |
DL TOTAL (I) | 412 235.00 | 307 917.00 | | 412 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 561.00 | 673 722.00 | | 592 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 421.00 | 296 796.00 | | 303 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 249.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 267.00 | 971 767.00 | | 897 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 502.00 | 1 279 685.00 | | 1 309 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 999.00 | 381 814.00 | | 388 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | -10 994.00 | | -10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 492.00 | 119 677.00 | | 119 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168.00 | 19 818.00 | | 26 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 324.00 | 99 859.00 | | 93 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 425.00 | | | 1 242 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 425.00 | | | 1 242 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 784.00 | 10 994.00 | | 21 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 784.00 | 10 994.00 | | 21 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 525.00 | 84 258.00 | 335 327.00 | 592 525.00 |
VI Groupe et associés | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 267.00 | 388 999.00 | 335 327.00 | 897 267.00 |