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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 116.00 | | 158 116.00 | 158 116.00 |
AP Constructions | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 26 220.00 | 7 829.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 399.00 | 123 670.00 | 172 729.00 | 296 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 276.00 | | 333 276.00 | 333 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 787.00 | 25 410.00 | 230 377.00 | 255 787.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 069.00 | 25 410.00 | 601 659.00 | 627 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 468.00 | 149 080.00 | 774 389.00 | 923 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -151.00 | -2 080.00 | | -151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | 1 929.00 | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 135 896.00 | 119 849.00 | | 135 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 073.00 | 891.00 | | 116 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 524.00 | 557 661.00 | | 493 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | 14 768.00 | | 26 760.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 492.00 | 609 067.00 | | 638 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 389.00 | 728 916.00 | | 774 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 070.00 | 7 600.00 | | 116 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | 7 600.00 | | 116 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 050.00 | 1 385.00 | 24 025.00 | 48 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 050.00 | 1 385.00 | 24 025.00 | 48 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 524.00 | 493 524.00 | | 493 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 163.00 | 275 163.00 | | 275 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 950.00 | 275 163.00 | 5 787.00 | 280 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 492.00 | 638 492.00 | | 638 492.00 |