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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 116.00 | | 158 116.00 | 158 116.00 |
AP Constructions | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 31 007.00 | 3 042.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 479.00 | 128 457.00 | 168 022.00 | 296 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 859.00 | 43 420.00 | 85 440.00 | 128 859.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 254.00 | 43 420.00 | 529 834.00 | 573 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 732.00 | 171 877.00 | 697 856.00 | 869 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 15 102.00 | -151.00 | | 15 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 781.00 | 16 048.00 | | -68 781.00 |
DL TOTAL (I) | 67 115.00 | 135 896.00 | | 67 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 168.00 | 116 073.00 | | 87 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 737.00 | 493 524.00 | | 505 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 26 760.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2 135.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 740.00 | 638 492.00 | | 630 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 856.00 | 774 389.00 | | 697 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 670.00 | 4 788.00 | | 123 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 670.00 | 4 788.00 | | 123 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 410.00 | 18 010.00 | | 25 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 410.00 | 18 010.00 | | 25 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 410.00 | 18 010.00 | | 25 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 737.00 | 505 737.00 | | 505 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 895.00 | 144 028.00 | 5 867.00 | 149 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 610.00 | 620 610.00 | | 620 610.00 |