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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 641.00 | | 2 432 641.00 | 2 432 641.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 278.00 | 61 123.00 | | 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 401.00 | 2 066 123.00 | | 2 173 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 975.00 | 250 467.00 | | 249 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 307.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 240.00 | 251 773.00 | | 259 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 641.00 | 2 317 896.00 | | 2 432 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 317.00 | 50 830.00 | | 58 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 453.00 | 67 521.00 | | 114 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175.00 | 6 398.00 | | 7 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 278.00 | 61 123.00 | | 107 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 975.00 | 49 052.00 | 200 923.00 | 249 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 240.00 | 58 317.00 | 200 923.00 | 259 240.00 |