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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 332.00 | | 2 421 332.00 | 2 421 332.00 |
CU Autres participations | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DG Autres réserves | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 358.00 | | | 2 217 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 332.00 | | | 2 421 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | 120 000.00 | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 120 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 923.00 | 49 518.00 | 151 404.00 | 200 923.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 974.00 | 52 570.00 | 151 404.00 | 203 974.00 |