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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 829.00 | 14 851.00 | 28 978.00 | 43 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 055.00 | 15 823.00 | 44 232.00 | 60 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 975.00 | 30 674.00 | 73 301.00 | 103 975.00 |
BT Marchandises | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BZ Autres créances | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
CF Disponibilités | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 820.00 | | 511 820.00 | 511 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 796.00 | 30 674.00 | 585 121.00 | 615 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 121.00 | | | 585 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 389.00 | | | 438 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 622.00 | | 23 031.00 | 120 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 678.00 | 103 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 678.00 | 103 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 622.00 | | 22 941.00 | 120 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 24 570.00 | 4 496.00 | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 24 570.00 | 4 496.00 | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 628.00 | 132 967.00 | 53 857.00 | 199 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 763.00 | 256 673.00 | 90.00 | 256 763.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 050.00 | 438 389.00 | 53 857.00 | 505 050.00 |