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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 9 816.00 | 9 291.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 580.00 | 24 738.00 | 61 841.00 | 86 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 427.00 | 34 554.00 | 76 873.00 | 111 427.00 |
BT Marchandises | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 214 593.00 | | 214 593.00 | 214 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 023.00 | | 655 023.00 | 655 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 449.00 | 34 554.00 | 731 895.00 | 766 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DH Report à nouveau | | 49 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 015.00 | 22 293.00 | | 88 015.00 |
DL TOTAL (I) | 143 086.00 | 80 071.00 | | 143 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 821.00 | 199 629.00 | | 187 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 650.00 | 183 115.00 | | 226 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | 129 708.00 | | 132 346.00 |
EA Autres dettes | 41 444.00 | 51 816.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 809.00 | 564 269.00 | | 588 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 895.00 | 644 339.00 | | 731 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 28 001.00 | 21 369.00 | 27 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 28 001.00 | 21 369.00 | 27 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 650.00 | 226 650.00 | | 226 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 821.00 | 41 845.00 | 145 975.00 | 187 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 700.00 | 301 960.00 | 5 740.00 | 307 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 809.00 | 442 834.00 | 145 975.00 | 588 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |