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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 4 772.00 | 7 665.00 | 12 437.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 310.00 | 4 772.00 | 11 538.00 | 16 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
110 Total général Actif | 71 107.00 | 4 772.00 | 66 335.00 | 71 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | | | 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |