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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 7 421.00 | 5 016.00 | 12 437.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 310.00 | 7 421.00 | 8 889.00 | 16 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
060 Stock marchandises | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
110 Total général Actif | 69 524.00 | 7 421.00 | 62 103.00 | 69 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
230 Autres produits | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 436.00 | | | 129 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
252 Charges sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |