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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 327.00 | 16 167.00 | 39 160.00 | 55 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 027.00 | 16 167.00 | 292 860.00 | 309 027.00 |
BT Marchandises | 137 048.00 | 1 442.00 | 135 605.00 | 137 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
CF Disponibilités | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 701.00 | 1 442.00 | 383 258.00 | 384 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 728.00 | 17 609.00 | 676 118.00 | 693 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 155.00 | | | 326 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 832.00 | | | 592 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 118.00 | | | 676 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 953.00 | | | 325 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 700.00 | | 5 327.00 | 303 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 5 327.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 10 334.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 10 334.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 061.00 | 59 182.00 | 241 247.00 | 326 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 542.00 | 102 842.00 | 3 700.00 | 106 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 832.00 | 325 953.00 | 241 247.00 | 592 832.00 |