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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 514.00 | 27 018.00 | 30 496.00 | 57 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 214.00 | 27 018.00 | 284 196.00 | 311 214.00 |
BT Marchandises | 148 887.00 | 1 380.00 | 147 507.00 | 148 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CF Disponibilités | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 558.00 | 1 380.00 | 369 178.00 | 370 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 773.00 | 28 398.00 | 653 374.00 | 681 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DL TOTAL (I) | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 551.00 | | | 513 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 374.00 | | | 653 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 171.00 | | | 306 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 027.00 | | 3 287.00 | 309 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 311 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 57 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | | 3 287.00 | 55 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 11 951.00 | 1 100.00 | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 11 951.00 | 1 100.00 | 16 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 071.00 | 59 692.00 | 207 379.00 | 267 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 112.00 | 82 412.00 | 3 700.00 | 86 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 551.00 | 306 172.00 | 207 379.00 | 513 551.00 |