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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 320.00 | | 1 415 320.00 | 1 415 320.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 875.00 | | 1 465 875.00 | 1 465 875.00 |
CU Autres participations | 1 415 320.00 | | 1 415 320.00 | 1 415 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 335.00 | | | 811 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 586.00 | | | 638 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 921.00 | | | 1 449 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 875.00 | | | 1 465 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 586.00 | | | 638 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 415 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 320.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |