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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 320.00 | | 1 415 320.00 | 1 415 320.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 568.00 | | 1 437 568.00 | 1 437 568.00 |
CU Autres participations | 1 415 320.00 | | 1 415 320.00 | 1 415 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | | | 389.00 |
DG Autres réserves | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | 7 787.00 | | 24 309.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 3 166.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 43 327.00 | 15 954.00 | | 43 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 050.00 | 811 335.00 | | 750 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 036.00 | 638 586.00 | | 643 036.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 240.00 | 1 449 921.00 | | 1 394 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 568.00 | 1 465 875.00 | | 1 437 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 787.00 | 699 871.00 | | 711 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 3 166.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -3 166.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 047.00 | 27 160.00 | | 50 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 737.00 | 19 373.00 | | 25 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 309.00 | 7 787.00 | | 24 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 166.00 | 3 064.00 | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 3 064.00 | | 3 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 036.00 | 643 036.00 | | 643 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 050.00 | 67 597.00 | 278 294.00 | 750 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 240.00 | 711 787.00 | 278 294.00 | 1 394 240.00 |