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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 41.00 | 459.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797.00 | 41.00 | 11 756.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 345.00 | 41.00 | 140 304.00 | 140 345.00 |
CU Autres participations | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VI Groupe et associés | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |