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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 208.00 | 292.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 797.00 | 208.00 | 11 589.00 | 11 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
072 Créances – Autres | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
084 Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
110 Total général Actif | 157 513.00 | 208.00 | 157 305.00 | 157 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -132 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 329.00 | 24 163.00 | | 57 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 329.00 | 24 164.00 | | 57 329.00 |
242 Autres charges externes. | 19 255.00 | 20 468.00 | | 19 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | 421.00 | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 41.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 676.00 | 20 931.00 | | 44 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 653.00 | 3 233.00 | | 12 653.00 |
280 Produits financiers | 1 436.00 | 1 679.00 | | 1 436.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 170.00 | 2 605.00 | | 2 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 351.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 132.00 | 1 932.00 | | 10 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 170.00 | | | 2 170.00 |