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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 560.00 | 2 388.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 409.00 | 622.00 | 50 786.00 | 51 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 344.00 | 9 363.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 066.00 | 1 528.00 | 62 538.00 | 64 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 120.00 | | 375 120.00 | 375 120.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 150.00 | | 560 150.00 | 560 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 217.00 | 1 528.00 | 622 688.00 | 624 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DL TOTAL (I) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 912.00 | | | 342 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
EA Autres dettes | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 676.00 | | | 573 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 688.00 | | | 622 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 676.00 | | | 573 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 528.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 913.00 | 342 913.00 | | 342 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 375 120.00 | 375 120.00 | | 375 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 036.00 | 407 036.00 | | 407 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 676.00 | 573 676.00 | | 573 676.00 |