| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 1 543.00 | 1 405.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 163.00 | 11 713.00 | 43 449.00 | 55 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 7 065.00 | 37 534.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 712.00 | 20 322.00 | 82 390.00 | 102 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 229 752.00 | | 229 752.00 | 229 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 626.00 | | 677 626.00 | 677 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 339.00 | 20 322.00 | 760 017.00 | 780 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DL TOTAL (I) | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 167.00 | | | 339 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 544.00 | | | 633 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 017.00 | | | 760 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 679.00 | | | 594 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 067.00 | | 38 646.00 | 64 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | | 38 646.00 | 61 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 18 794.00 | | 1 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 983.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 17 811.00 | | 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 167.00 | 339 167.00 | | 339 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 310.00 | 12 444.00 | 38 866.00 | 51 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 384.00 | 223 384.00 | | 223 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 545.00 | 594 679.00 | 38 866.00 | 633 545.00 |