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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | 54 925.00 | 1 428 074.00 | 1 483 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 820.00 | 54 925.00 | 4 938 894.00 | 4 993 820.00 |
BZ Autres créances | 1 480 640.00 | | 1 480 640.00 | 1 480 640.00 |
CF Disponibilités | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 537.00 | | 1 533 537.00 | 1 533 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 574.00 | 54 925.00 | 6 656 648.00 | 6 711 574.00 |
CU Autres participations | 3 510 820.00 | | 3 510 820.00 | 3 510 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 435.00 | | | 1 851 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 989.00 | | | -497 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 445.00 | | | 1 353 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850 073.00 | | | 4 850 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 072.00 | | | 254 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 202.00 | | | 5 303 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 648.00 | | | 6 656 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 457.00 | | | 922 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 989.00 | | | 497 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 989.00 | | | -497 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 993 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 993 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 094.00 | 197 094.00 | | 197 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 140.00 | 1 380 140.00 | | 1 380 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 073.00 | 469 328.00 | 2 394 696.00 | 4 850 073.00 |
VI Groupe et associés | 231 908.00 | 231 908.00 | | 231 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 640.00 | 1 480 640.00 | | 1 480 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 202.00 | 922 457.00 | 2 394 696.00 | 5 303 202.00 |