| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | 109 851.00 | 1 373 148.00 | 1 483 000.00 |
AN Terrains | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AP Constructions | 667 800.00 | 5 342.00 | 662 457.00 | 667 800.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 320.00 | 115 194.00 | 6 405 125.00 | 6 520 320.00 |
BZ Autres créances | 2 244 443.00 | | 2 244 443.00 | 2 244 443.00 |
CF Disponibilités | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 845.00 | | 2 349 845.00 | 2 349 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 165.00 | 115 194.00 | 8 754 971.00 | 8 870 165.00 |
CU Autres participations | 4 267 320.00 | | 4 267 320.00 | 4 267 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 435.00 | 1 851 435.00 | | 1 851 435.00 |
DH Report à nouveau | -497 989.00 | | | -497 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 369.00 | -497 989.00 | | 230 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 815.00 | 1 353 445.00 | | 1 583 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507 163.00 | 4 850 073.00 | | 5 507 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 338.00 | 254 072.00 | | 1 661 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 855.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197 094.00 | | |
EA Autres dettes | 604.00 | 107.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 156.00 | 5 303 202.00 | | 7 171 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 971.00 | 6 656 648.00 | | 8 754 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 932.00 | 922 457.00 | | 2 184 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 734 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 501.00 | 197 094.00 | | 173 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 812.00 | | | 774 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 443.00 | 497 989.00 | | 544 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 369.00 | -497 989.00 | | 230 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 820.00 | | 1 526 500.00 | 4 993 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 520 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 820.00 | | 756 500.00 | 3 510 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 925.00 | 60 268.00 | | 54 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 869.00 | 2 223 869.00 | | 2 223 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507 163.00 | 520 939.00 | 3 067 763.00 | 5 507 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 471.00 | 1 639 471.00 | | 1 639 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 843.00 | | | 498 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 443.00 | 2 244 443.00 | | 2 244 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 156.00 | 2 184 932.00 | 3 067 763.00 | 7 171 156.00 |