| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 174.00 | 185.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 200.00 | 1 096.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | 375.00 | 1 691.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 273 386.00 | | 273 386.00 | 273 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 001.00 | | 486 001.00 | 486 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 068.00 | 375.00 | 487 692.00 | 488 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 504.00 | | | 466 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 692.00 | | | 487 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 317.00 | | | 466 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 415.00 | 177 415.00 | | 177 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 445.00 | 114 045.00 | 400.00 | 114 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |