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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 354.00 | 5.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 571.00 | 725.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | 925.00 | 1 140.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 328 700.00 | 2 000.00 | 326 700.00 | 328 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 349.00 | 2 000.00 | 581 349.00 | 583 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 416.00 | 2 925.00 | 582 490.00 | 585 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 738.00 | 20 188.00 | | 44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 65 926.00 | 21 188.00 | | 65 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 250 000.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 882.00 | 171 054.00 | | 53 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 896.00 | 38 901.00 | | 66 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 184.00 | 6 360.00 | | 12 184.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 563.00 | 466 504.00 | | 516 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 490.00 | 487 692.00 | | 582 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 367.00 | 466 317.00 | | 345 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 551.00 | 926.00 | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 180.00 | 355.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 371.00 | 571.00 | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 208 804.00 | 171 196.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 390.00 | 123 990.00 | 400.00 | 124 390.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 564.00 | 345 368.00 | 171 196.00 | 516 564.00 |