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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 205.00 | 9 994.00 | 79 211.00 | 89 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 26.00 | 474.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 139.00 | 1 251.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 1 988.00 | 22 305.00 | 24 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 897.00 | 12 147.00 | 1 483 750.00 | 1 495 897.00 |
BT Marchandises | 173 740.00 | | 173 740.00 | 173 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 298 521.00 | | 298 521.00 | 298 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 361.00 | | 541 361.00 | 541 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 259.00 | 12 147.00 | 2 025 111.00 | 2 037 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DL TOTAL (I) | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 371.00 | | | 1 441 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
EA Autres dettes | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 325.00 | | | 1 924 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 111.00 | | | 2 025 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 495 897.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 147.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VB T. V. A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 371.00 | 118 228.00 | 486 130.00 | 1 441 371.00 |
VI Groupe et associés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 580.00 | 66 070.00 | 510.00 | 66 580.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 325.00 | 601 182.00 | 486 130.00 | 1 924 325.00 |