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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 205.00 | 39 729.00 | 49 476.00 | 89 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 193.00 | 307.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 970.00 | 3 565.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 8 005.00 | 22 142.00 | 30 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 897.00 | 48 897.00 | 1 456 000.00 | 1 504 897.00 |
BT Marchandises | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CF Disponibilités | 279 483.00 | | 279 483.00 | 279 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 660.00 | | 594 660.00 | 594 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 557.00 | 48 897.00 | 2 050 660.00 | 2 099 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 709.00 | 50 786.00 | | 197 709.00 |
DL TOTAL (I) | 298 495.00 | 100 786.00 | | 298 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 143.00 | 1 441 371.00 | | 1 323 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 988.00 | 110 359.00 | | 131 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 169 889.00 | | 104 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 131.00 | 52 931.00 | | 145 131.00 |
EA Autres dettes | 47 394.00 | 149 775.00 | | 47 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 165.00 | 1 924 325.00 | | 1 752 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 660.00 | 2 025 111.00 | | 2 050 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 897.00 | 9 000.00 | | 1 495 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 897.00 | | | 1 504 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 9 000.00 | | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 143.00 | 119 536.00 | 491 504.00 | 1 323 143.00 |
VI Groupe et associés | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 796.00 | 35 286.00 | 510.00 | 35 796.00 |
VW T.V.A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 165.00 | 548 558.00 | 491 504.00 | 1 752 165.00 |