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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 993.00 | | 2 551 993.00 | 2 551 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 612.00 | | 2 587 612.00 | 2 587 612.00 |
CU Autres participations | 2 551 893.00 | | 2 551 893.00 | 2 551 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 902.00 | | | -75 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | -73 807.00 | | | -73 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 2 554 861.00 | | | 2 554 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 420.00 | | | 2 661 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 612.00 | | | 2 587 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 420.00 | | | 2 661 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 902.00 | | | -75 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 551 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 993.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 271.00 | 1 755 271.00 | | 1 755 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 799 590.00 | 799 590.00 | | 799 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 420.00 | 2 661 420.00 | | 2 661 420.00 |