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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 1 471.00 | 2 943.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 1 508.00 | 8 363.00 | 9 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 741.00 | | 510 741.00 | 510 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 568.00 | 2 979.00 | 4 515 588.00 | 4 518 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 016.00 | | 639 016.00 | 639 016.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 599.00 | | 723 599.00 | 723 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 167.00 | 2 979.00 | 5 239 188.00 | 5 242 167.00 |
CU Autres participations | 3 993 439.00 | | 3 993 439.00 | 3 993 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 902.00 | | | -75 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 598.00 | -75 902.00 | | 1 502 598.00 |
DK Provisions réglementées | 16 835.00 | 1 095.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 530.00 | -73 807.00 | | 1 444 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 219.00 | 81 601.00 | | 144 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 068.00 | 17 918.00 | | 152 068.00 |
EA Autres dettes | 3 498 369.00 | 2 554 861.00 | | 3 498 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 657.00 | 2 661 420.00 | | 3 794 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 188.00 | 2 587 612.00 | | 5 239 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 657.00 | 2 661 420.00 | | 3 794 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 321.00 | | 622 321.00 | 622 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 321.00 | | 622 321.00 | 622 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 739.00 | 1 095.00 | | 15 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | 1 095.00 | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 739.00 | -1 095.00 | | -15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 179.00 | 2 743.00 | | 2 483 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 580.00 | 78 646.00 | | 980 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 598.00 | -75 902.00 | | 1 502 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 993.00 | | 1 966 575.00 | 2 551 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 993.00 | | 1 952 288.00 | 2 551 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | 15 740.00 | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 15 740.00 | | 1 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 742.00 | 510 742.00 | | 510 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 639 016.00 | 639 016.00 | | 639 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 498 370.00 | 3 498 370.00 | | 3 498 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 837.00 | 1 174 837.00 | | 1 174 837.00 |
VW T.V.A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 657.00 | 3 794 657.00 | | 3 794 657.00 |