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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 777.00 | 26 842.00 | 58 935.00 | 85 777.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 216.00 | 26 842.00 | 159 374.00 | 186 216.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
084 Disponibilités | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
110 Total général Actif | 283 094.00 | 26 842.00 | 256 252.00 | 283 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 521.00 | | | 214 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
252 Charges sociales | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 242.00 | | | 247 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |