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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 861.00 | 41 659.00 | 55 203.00 | 96 861.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 300.00 | 41 659.00 | 155 642.00 | 197 300.00 |
060 Stock marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
072 Créances – Autres | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
084 Disponibilités | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
110 Total général Actif | 324 595.00 | 41 659.00 | 282 936.00 | 324 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 916.00 | | | 267 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 882.00 | | | 355 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -465.00 | | | -465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
242 Autres charges externes. | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
252 Charges sociales | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 285.00 | | | 295 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |