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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 741.00 | 1 433.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 725.00 | 78 004.00 | 49 721.00 | 127 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 399.00 | 78 745.00 | 55 654.00 | 134 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 041.00 | 17 005.00 | 93 036.00 | 110 041.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 942 266.00 | | 942 266.00 | 942 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 377.00 | 17 005.00 | 1 091 372.00 | 1 108 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 776.00 | 95 750.00 | 1 147 026.00 | 1 242 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 152 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 15 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 18 780.00 | 448 780.00 | | 18 780.00 |
DH Report à nouveau | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 347.00 | 174 057.00 | | 234 347.00 |
DL TOTAL (I) | 989 385.00 | 790 037.00 | | 989 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 62.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 7 225.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 255.00 | 60 601.00 | | 112 255.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 353.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 641.00 | 68 240.00 | | 157 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 026.00 | 858 278.00 | | 1 147 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 641.00 | 68 240.00 | | 157 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 012.00 | | 33 387.00 | 101 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 512.00 | | 33 387.00 | 96 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 296.00 | 20 449.00 | | 58 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 296.00 | 20 449.00 | | 58 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 5 182.00 | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 5 182.00 | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 5 182.00 | | 11 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 570.00 | 167 570.00 | | 167 570.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | 21 534.00 | | 16 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 610.00 | 55 949.00 | | 75 610.00 |
ST Autres comptes | 46 146.00 | 60 856.00 | | 46 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 127.00 | 12 217.00 | | 7 127.00 |
YT Sous‐traitance | 30 645.00 | 19 860.00 | | 30 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 300.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 515.00 | 22 834.00 | | 17 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 774.00 | 46 515.00 | | 60 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 742.00 | 3 407.00 | | 5 742.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 527.00 | 148 883.00 | | 159 527.00 |