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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 176.00 | 998.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 705.00 | 86 671.00 | 29 034.00 | 115 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 379.00 | 87 847.00 | 35 532.00 | 123 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 432.00 | 17 005.00 | 163 427.00 | 180 432.00 |
BZ Autres créances | 630 014.00 | | 630 014.00 | 630 014.00 |
CF Disponibilités | 416 502.00 | | 416 502.00 | 416 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 751.00 | 17 005.00 | 1 223 746.00 | 1 240 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 130.00 | 104 852.00 | 1 259 278.00 | 1 364 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DH Report à nouveau | 247 254.00 | 96 057.00 | | 247 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 428.00 | 234 347.00 | | 247 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 663.00 | 989 385.00 | | 1 153 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 24 400.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 6 346.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 780.00 | 112 255.00 | | 77 780.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 615.00 | 157 641.00 | | 105 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 278.00 | 1 147 026.00 | | 1 259 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 615.00 | 157 641.00 | | 105 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 399.00 | | 4 813.00 | 134 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 123 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 117 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 899.00 | | 3 813.00 | 129 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 745.00 | 13 101.00 | 4 000.00 | 78 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | 13 101.00 | 4 000.00 | 78 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 982.00 | 161 982.00 | | 161 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VC Groupe et associés | 623 193.00 | 623 193.00 | | 623 193.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 749.00 | 828 749.00 | | 828 749.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 404.00 | 16 190.00 | | -6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 388.00 | 75 610.00 | | 110 388.00 |
ST Autres comptes | 92 059.00 | 46 146.00 | | 92 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 928.00 | 7 127.00 | | 6 928.00 |
YT Sous‐traitance | 28 557.00 | 30 645.00 | | 28 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 325.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 078.00 | 17 515.00 | | -5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 859.00 | 60 774.00 | | 48 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 766.00 | 5 742.00 | | 7 766.00 |
ZE Dividendes | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 932.00 | 159 527.00 | | 237 932.00 |