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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 8 109.00 | 4 669.00 | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 116.00 | 61 170.00 | 53 945.00 | 115 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 903.00 | 69 279.00 | 115 624.00 | 184 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 280.00 | 18 046.00 | 129 234.00 | 147 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 697.00 | 18 046.00 | 499 651.00 | 517 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 600.00 | 87 325.00 | 615 275.00 | 702 600.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 279.00 | 14 031.00 | | 14 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 50 248.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 58 335.00 | 97 279.00 | | 58 335.00 |
DP Provisions pour risques | 33 746.00 | 34 798.00 | | 33 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 746.00 | 34 798.00 | | 33 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 115.00 | 95 840.00 | | 317 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 692.00 | 10 456.00 | | 39 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 644.00 | 76 046.00 | | 106 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 743.00 | 48 044.00 | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 194.00 | 230 386.00 | | 523 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 275.00 | 362 464.00 | | 615 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 640.00 | | | 271 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 514.00 | 42 151.00 | 1 318 666.00 | 1 276 514.00 |
FG Production vendue services | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 343.00 | 42 151.00 | 1 323 494.00 | 1 281 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 180.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 864.00 | 10 544.00 | | 14 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 053.00 | 11 565.00 | | 15 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 157.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 157.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 673.00 | 11 408.00 | | 14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 13 814.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 429.00 | 1 450 097.00 | | 1 365 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 372.00 | 1 399 850.00 | | 1 354 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | 50 248.00 | | 11 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 187.00 | 12 331.00 | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 907.00 | 103.00 | 19 010.00 | 18 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 513.00 | 22 766.00 | 69 279.00 | 46 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 513.00 | 22 766.00 | 69 279.00 | 46 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 798.00 | 13 192.00 | 14 245.00 | 34 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 798.00 | 13 192.00 | 14 245.00 | 34 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 193.00 | 14 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 115.00 | 65 561.00 | 241 474.00 | 317 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 847.00 | | | 234 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 275.00 | 81 296.00 | 8 979.00 | 90 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 194.00 | 271 640.00 | 241 474.00 | 523 194.00 |