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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 10 344.00 | 4 088.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 290.00 | 82 177.00 | 76 113.00 | 158 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 136.00 | 92 521.00 | 128 615.00 | 221 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 261.00 | 28 144.00 | 140 117.00 | 168 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BZ Autres créances | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 994.00 | 28 144.00 | 566 850.00 | 594 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 130.00 | 120 665.00 | 695 465.00 | 816 130.00 |
CU Autres participations | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 335.00 | 14 279.00 | | 15 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 039.00 | 11 056.00 | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 143 374.00 | 58 335.00 | | 143 374.00 |
DP Provisions pour risques | 20 509.00 | 33 746.00 | | 20 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 509.00 | 33 746.00 | | 20 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 066.00 | 317 115.00 | | 258 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 39 692.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 668.00 | 106 644.00 | | 166 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 085.00 | 59 743.00 | | 105 085.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 581.00 | 523 194.00 | | 531 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 465.00 | 615 275.00 | | 695 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 833.00 | 251 555.00 | | 183 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920 600.00 | 123 078.00 | 2 043 679.00 | 1 920 600.00 |
FG Production vendue services | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 824.00 | 123 078.00 | 2 050 902.00 | 1 927 824.00 |
FM Production stockée | | | 17 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 509.00 | |
GE Autres charges | | | 20 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 046.00 | 14 864.00 | | 18 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 642.00 | 15 053.00 | | 26 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 380.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 380.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 866.00 | 14 673.00 | | 17 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 2 425.00 | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 072.00 | 1 365 429.00 | | 2 134 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 033.00 | 1 354 372.00 | | 2 039 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 039.00 | 11 056.00 | | 95 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 903.00 | | 65 311.00 | 184 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 893.00 | | 65 311.00 | 127 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 279.00 | 23 242.00 | -8 963.00 | 69 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 279.00 | 23 242.00 | -8 963.00 | 69 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 509.00 | 33 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 066.00 | 74 232.00 | 183 833.00 | 258 066.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 734.00 | 168 351.00 | 383.00 | 168 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 581.00 | 347 748.00 | 183 833.00 | 531 581.00 |