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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 923.00 | 5 773.00 | 648 150.00 | 653 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 662.00 | 139 060.00 | 29 602.00 | 168 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 336.00 | 144 833.00 | 685 505.00 | 830 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CF Disponibilités | 262 149.00 | | 262 149.00 | 262 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 470.00 | | 304 470.00 | 304 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 806.00 | 144 833.00 | 989 973.00 | 1 134 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 400.00 | 660 400.00 | | 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 892.00 | 45 639.00 | | 65 892.00 |
DL TOTAL (I) | 771 931.00 | 706 039.00 | | 771 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 11 840.00 | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 6 652.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 581.00 | 129 375.00 | | 170 581.00 |
EA Autres dettes | 15 713.00 | 16 799.00 | | 15 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | 2 456.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 042.00 | 173 682.00 | | 218 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 973.00 | 879 721.00 | | 989 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 674.00 | | | 661 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 923.00 | | | 653 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 041.00 | | | 218 041.00 |