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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 923.00 | 5 773.00 | 648 150.00 | 653 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 802.00 | 151 083.00 | 42 720.00 | 193 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 476.00 | 156 855.00 | 698 621.00 | 855 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CF Disponibilités | 345 236.00 | | 345 236.00 | 345 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 105.00 | | 398 105.00 | 398 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 581.00 | 156 855.00 | 1 096 726.00 | 1 253 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 400.00 | 660 400.00 | | 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 933.00 | 45 639.00 | | 48 933.00 |
DG Autres réserves | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 597.00 | 65 892.00 | | 102 597.00 |
DL TOTAL (I) | 874 528.00 | 771 931.00 | | 874 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 21 242.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 9 499.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 394.00 | 170 581.00 | | 189 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 403.00 | 15 713.00 | | 24 403.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 007.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 197.00 | 218 042.00 | | 222 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 726.00 | 989 973.00 | | 1 096 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 060.00 | 12 022.00 | | 139 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 060.00 | 12 022.00 | | 139 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 197.00 | | | 222 197.00 |