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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 15 627.00 | 2 072.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 14 695.00 | 24 095.00 | 38 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 470.00 | 30 322.00 | 32 148.00 | 62 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
BZ Autres créances | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CF Disponibilités | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 685.00 | | 446 685.00 | 446 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 155.00 | 30 322.00 | 478 833.00 | 509 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 211.00 | | | -58 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 258.00 | | | 477 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 833.00 | | | 478 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 258.00 | | | 477 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 592.00 | | 22 877.00 | 39 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | | 22 877.00 | 33 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 057.00 | 7 264.00 | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | 7 264.00 | | 23 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 115.00 | 237 115.00 | | 237 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 224.00 | 290 394.00 | 5 830.00 | 296 224.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 008.00 | 472 008.00 | | 472 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
ST Autres comptes | 190 977.00 | | | 190 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
YT Sous‐traitance | 857 537.00 | | | 857 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 684.00 | | | 1 167 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |