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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 16 612.00 | 1 087.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 560.00 | 23 702.00 | 23 858.00 | 47 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 040.00 | 40 315.00 | 32 725.00 | 73 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 823.00 | 26 043.00 | 164 780.00 | 190 823.00 |
BZ Autres créances | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 476.00 | 26 043.00 | 426 433.00 | 452 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 516.00 | 66 358.00 | 459 158.00 | 525 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | | | 148 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 745.00 | | | 423 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 158.00 | | | 459 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 422.00 | | | 303 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 470.00 | | 10 570.00 | 62 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | | 8 770.00 | 56 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 1 800.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 322.00 | 9 993.00 | | 30 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | 9 993.00 | | 30 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 677.00 | 120 323.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 928.00 | 260 298.00 | 7 630.00 | 267 928.00 |
VW T.V.A. | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 493.00 | 273 170.00 | 120 323.00 | 393 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
ST Autres comptes | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
YT Sous‐traitance | 899 448.00 | | | 899 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 194.00 | | | 270 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 946.00 | | | 1 270 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |