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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 732.00 | 677.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109.00 | 732.00 | 4 377.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 463.00 | 732.00 | 140 731.00 | 141 463.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 85 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 585.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 14 189.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 105 915.00 | 104 724.00 | | 105 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 073.00 | 4 195.00 | | 6 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 073.00 | 4 195.00 | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 467.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 916.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | 12 339.00 | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 743.00 | 15 722.00 | | 28 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 731.00 | 124 641.00 | | 140 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 743.00 | 15 722.00 | | 28 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 2 163.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 101.00 | 187 019.00 | | 182 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 910.00 | 172 830.00 | | 180 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 14 189.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 195.00 | 6 073.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 6 073.00 | 4 195.00 | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 073.00 | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |